“ПАО Газпром” - Падение

ПАО Газпром – падение

Публичное акционерное общество “Газпром” представляет собой российскую транснациональную корпорацию в сфере энергетики, более 50% акций которой находятся в государственной собственности. Компания функционирует как холдинговая организация в составе Группы “Газпром”. Прямая сфера деятельности ПАО “Газпром” ограничивается продажей природного газа и арендой своей газотранспортной системы.

Основные направления деятельности данной организации включают геологоразведку, добычу, транспортировку, хранение, переработку, и сбыт природного газа, газового конденсата и нефти, а также реализацию газа как топлива для автотранспорта, а также производство и распространение тепловой и электроэнергии.

Акции Газпрома

Акции Газпрома торгуются на Московской бирже под тикером $GAZP. Включили их в перечень внесписочных бумаг в январе 2006 года и сейчас акции Газпрома заслужено считаются одним из самых надёжных инструментов фондового рынка РФ. С 2022 года испытывают большие трудности с продажами в Европейские страны из-за подрыва газопровода “Северный поток”. Тогда же акции компании упали в район 170 рублей за акцию и пока держатся на этих значениях. Даже не смотря на такие трудности, акции продолжают занимать лидирующие позиции в рейтинге голубых фишек Российского фондового рынка. Они находятся в первой пятерке индекса Московской биржи $IMOEX по весу. Занимают первые места среди “Народного портфеля” российского инвестора.

17.01.2006	Включение в Перечнь внесписочных ценных бумаг
26.12.2013	Включение в Котировальный список А2
09.06.2014	Включение в Первый уровень

Отрасль	Газ и нефть
Сектор	Энергетика
Сотрудники	468000
Рынок	Россия

Дивиденды Газпрома

Одна из основных причин по который Газпром завоевал сердца инвесторов – это дивиденды. Дивиденды Газпрома всегда были щедрые, а самое главное и ценное для дивидендных инвесторов – они были стабильные. За почти 20 лет торгов на бирже Газпром никогда не пропускал выплату дивидендов. Так это было вплоть до всё того же 2022 года.

Взрыв “Северного потока”

Много интересных событий произошло за четыре месяца 2022 года начиная с 29 июня и отмены рекордных дивидендов. Хотя наверное правильнее будет сказать, что началось всё это ещё с их объявления. На графиках прекрасно видны даты всех этих событий и то как рвёт голову инвесторам от словосочетания “Рекордные дивиденды”.

26 мая ночью, как гром среди ясного неба во всех новостных сводках затрубили про рекордные дивиденды от Газпрома.

Согласно дивидендной политике утверждённой 2021 г. ПАО Газпром должен заплатить дивидендами около 52 рублей на акцию. Такой щедрый подарок сильно обрадовал инвесторов и утром следящего дня акции взлетели на 10% процентов, а затем поднялись ещё на 10%. Но затем случилось то, чего никто не ожидал… или судя по графику всё же кто-то ожидал?

29 июня суммарные дивиденды, исчисляемые приблизительно в 1,9 триллиона рублей, были предложены для реинвестирования в компанию. Сопутствующим фактом стало ясное объяснение налоговых инициатив, предложенных Министерством финансов, согласно которым налог на прибыль от долей инвестиций (НДПИ) для ПАО “Газпром” во второй половине 2022 года должен был увеличиться примерно на те же 1,9 триллиона рублей. Совпадение? – Не думаю.

Информация поступила всё так же после закрытия рынка и реакция на следующее утро была словно началась вторая СВО. Падение акций Газпрома задело весь рынок. Индекс Мосбиржи $IMOEX обвалился на 7,36% за 30 июня.

30 августа Ровно спустя 2 месяца после отмены дивидендов день в день объявляется, что дивиденды всё такие будут выплачены. Так же можно заметить, как отрабатывали идею инсайдеры. Они начали закупать акции Газпрома ещё за 5 дней до информации о дивидендах.

20 сентября Объявление частичной мобилизации. Новое падение $IMOEX и всех причастных к рынку РФ.

23 сентября – начало референдума по присоединению бывшей части Украинских областей к России (ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область). По результатам референдума РФ обзавёлся 4-мя новыми областями/республиками. Рынок реагирует на эти события движением вниз. Падает $GAZP, падает $SBER а вместе с ними и весь рынок РФ. В частности $IMOEX – Индекс Московский биржи. Внутри самого инструмента GAZP наблюдается любопытная картина. Стакан посещают плиты по 100 000 – 200 000 лотов (250 млн.-500 млн. рублей). Вышедшая накануне информация, о том, что в этот раз, ну точно будут дивиденды, толкает акции вверх. Частные инвесторы пребывают в лёгком оцепенении после недавних событий и не торопятся бежать скупать акции.

26 сентября – взрыв северного потока обрушивает акции Газпрома на 10% с самого начала торгов. Тем не менее маячащие на горизонте дивиденды возвращают покупки обратно и любители распродаж по заветам Уоррена Баффета скупают полностью всю просадку к середине недели.

30 сентября – плановая встреча совета директоров. Вопрос на повестке – одобрение дивидендов. Я стою в лонге по фьючерсу индекса мосбиржи, так как опасаюсь сильной волатильности. Но это меня не спасло от потери почти 40% капитала. В 10:30 происходит это…

Таймфрейм 5 минут… падение было молниеносное, и даже стоящие стопы не помогли закрыть вовремя фьючерс индекса. Хоть дивиденды после и были одобрены, но это уже мало интересовало меня.

Вообще сентябрь 2022 года я торговал с хорошим плюсом. После такой сильной просадки за одну сделку и попал в Тильт и в октябре почти в ноль ушатал свой депозит.

7 октября так и не дождавшись роста перед дивидендной отсечкой, спекулятивная часть игроков покидает акции. Попутно с ними выходят и многие инвесторы понимая, что на ближайшие годы это ,видимо, последние дивиденды.

10 октября – на дивотсечке Газпром падает на 29,7%, затем возвращает половину падения и по сей день так и ходит в пределах 150 – 180 рублей за акцию. Занавес!

Прогноз акций Газпрома

Дивиденды Газпрома в 2023 году ожидать не стоит. Фундаментальные причины, вызвавшие все эти падения остаются в силе. Сейчас компании нужно вкладываться в восстановление и налаживание новых путей реализации газа.

Даже не смотря на всё это компания остаётся лидером рынка. Весь год она находилась в спящем состоянии и есть основания полагать, что в начале будущего года мы можем увидеть положительные тенденции в котировках Газпрома. Достаточно небольших намёков о том, что в деле “Северного потока” появился просвет, как сразу мы увидим оживление. Геп на графике остаётся всё так же не закрытым, цены на газ растут в связи с обострениями на Ближнем Востоке. Всё это говорит нам об одном – не стоит списывать со счетов голубого гиганта.

Как купить акции Газпрома физическому лицу

Для покупки акций Газпрома необходимо изначально заключить договор с Брокером и открыть брокерский счёт. Подробнее о том как это сделать я напишу в отдельном посте, а пока предоставлю список самых популярных брокеров фондовой биржи РФ: